Índice

Aquí mantendré un índice de los artículos que vaya publicando. Si os interesa podeis preguntar lo que queráis en los comentarios.
I. Introducción

I.1 – Introducción y terminología básica.
I.2 – Diferencias entre la operativa amateur y profesional.
I.3 – Operativa a margen, conceptos básicos.
I.4 – Posibilidades de la operativa a margen: más formas de tener razón.
I.5. Análisis técnico – Análisis Fundamental. El uso de información privilegiada
I.6 – ¿Qué necesito realmente para ser un operador profesional?
I.7 – Comprueba tu nivel como operador con la escala MIP

II. Operativa con futuros.

II.0 – Conceptos básicos.
II.1 – Energía.

II.1.1 – Petróleo
II.1.2 – Gasóleo de calefacción
II.1.3 – Gasolina
II.1.4 – Gas Natural

II.2 – Acciones, Índices y volatilidad.

II.2.1. Acciones.
II.2.2. Índices.
II.2.3. Volatilidad.

II.3. – Agricultura y ganadería.

II.3.1 – Granos: dinámica general.

II.3.1.1. Trigo
II.3.1.2. Maiz
II.3.1.3. Avena.

II.3.2 – El complejo de la soja (soybean complex).

II.3.2.1. Habas de soja.
II.3.2.2. Harina de soja.
II.3.2.3. Aceite de soja.
II.3.2.4. El “crush spread” de soja.

II.3.3 – Carnes.

II.3.3.1. Vacuno: ganado de engorde (feeder cattle)
II.3.3.2. Vacuno: ganado vivo (live cattle).
II.3.3.3. Porcino: carne (lean hogs).
II.3.3.4. Porcino: panceta

II.3.4 – Softs

II.3.4.1. Introducción.
II.3.4.2. Algodón.
II.3.4.3. Azúcar.
II.3.4.4. Cacao
II.3.4.5. Café
II.3.4.6. Arroz,
II.3.4.7. Zumo de naranja
II.3.4.8. Madera.

II.4 – Metales.

II.4.1. Introducción.
II.4.2. Oro.
II.4.3. Plata.
II.4.4. Platino y paladio.
II.4.5. Cobre.

II.5 – Tipos de interés.

II.5.1. ¿Qué es un tipo de interés?.
II.5.2. Valor presente y valor futuro.
II.5.3. Convenciones usadas.
II.5.4. La curva de tipos de interés (yield curve).
II.5.5. Resumen de instrumentos.
II.5.6. Tipos a 3 meses: la base.

II.5.6.1. Tipos spot y tipos forward.
II.5.6.2. Cálculos de composición de tipos forward.
II.5.6.3. Eurodollar, Euribor y Sterling.
II.5.6.4. Curva de tipos forward.

* Comportamiento en el tiempo.
* Diferenciales de primer orden para ver la pendiente.
* Especulación con diferenciales de primer orden ( I y II).
* Diferencial de segundo orden: spreads de spreads o mariposas.
* Especulación con diferenciales de segundo orden ( _I_ ).

II.5.7. Fed Funds y Eurodolar (Libor) a 1 mes.
II.5.8. Opciones de tipos a 3 meses.
II.5.9. Otros instrumentos OTC.

II.6 – Bonos y swaps.
II.7 – Divisas.

III. Operativa con opciones.

III.1. Fundamentos de opciones.

III.1.1. ¿Qué es una opción?.
III.1.2. Opciones de compra: CALL.
III.1.3. Opciones de venta: PUT.
III.1.4. Operativa diaria, ejercicio y liquidación.

III.2. La volatilidad.
III.3. La prima y el tiempo.
III.4. Los parámetros de las opciones.
III.5. Introducción a las estrategias con opciones.

IV. Preparación y ejecución de estrategias.

IV.1. Introducción al Análisis Técnico.

IV.1.1. Teoría Dow.

* Los precios siguen tendencias…
* … vigentes hasta dar señales de haber terminado…
* … y que se confirman por el volumen.
* Los mercados tienen tres fases
* Los precios descuentan todas las noticias
* Los mercados correlacionados se confirman mutuamente.

IV.1.2. Lectura del volumen
IV.1.3 Principales figuras del AT.

IV.1.3.1 Introducción.
IV.1.3.2 Suelos y techos.
IV.1.3.3 Triángulos.
IV.1.3.4 Banderas y banderines.
IV.1.3.5 Rectángulos y canales.
IV.1.3.6 Cuñas.
IV.1.3.7 Huecos.
IV.1.3.8 Vuelta en un día.
IV.1.3.9 Cabeza con hombros.
IV.1.3.10 Ensanchamiento.

IV.2. Introducción a las estrategias.

IV.2.1. Conceptos.

IV.3. Estrategias directas (outright) o tendenciales.

IV.3.1. Tipos de estrategias tendenciales
IV.3.2. Con acciones e índices
IV.3.3. Con divisas al contado.
IV.3.4. Con futuros.
IV.3.5. Con opciones.

IV.4. Estrategias directas (outright) moderadas.

IV.4.1. Bull call spread.
IV.4.2. Bull put spread.
IV.4.3. Bear call spread.
IV.4.4. Bear put spread.
IV.4.5. Ratio call/put spread.

IV.5. Estrategias por diferencias (spreads).

IV.5.1. Vender tiempo con calendar spreads.
IV.5.2. Fundamentos de la operativa por diferencias (spreads).
IV.5.3. Conceptos a la hora de estudiar spreads.

IV.6. Compra de volatilidad.

IV.6.1. Introducción.
IV.6.2. Cono comprado (long straddle).
IV.6.3. Cuna comprada (long strangle).
IV.6.4. Mariposa vendida (short butterfly)
IV.6.5. Iron condor vendido (short iron condor)

IV.7. Venta de volatilidad.
IV.8. Arbitrajes y coberturas.

IV.8.1. Cobertura Delta Neutral y creadores de mercado, un ejemplo.

V. Psicología del trading.

V.1. Introducción

V.1.1. La importancia de la psicología en el trading.
V.1.2. Virtudes, vicios y creencias.

V.2. La Fe.
V.3. La Confianza.
V.4. La Disciplina.
V.5. El Miedo.
V.6. La Ira.
V.7. La Duda.
V.8. Táctica y Estrategia.

Anexos actualizados según avanzamos

A – Recursos para ir aprendiendo por tu cuenta
B – Verdades y mentiras de la operativa a margen.

https://mippl.wordpress.com/2011/09/14/comprueba-tu-nivel-como-operador-con-la-escala-mip/

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